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(161227)國投瑞銀深證100指數(shù)和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 國投瑞銀深證100指數(shù)(161227) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 1.1987 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份額 1.9149億 578.3580億
最近資產(chǎn) 2.18億元 334.81億元
基金公司 招商基金
基金經(jīng)理 趙建 侯昊
持股倉位 94.88% 92.95%
債券倉位 0.00% 2.81%
基金收益率 國投瑞銀深證100指數(shù)(161227) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 0.21% -3.88%
月收益 3.13% -4.57%
季收益 -6.00% -1.97%
年收益 5.57% -20.40%
兩年收益 -5.27% -30.05%
三年收益 -9.51% -28.85%
今年以來 -2.89% -4.68%
2024年收益 12.08% -14.38%
2023年收益 -14.60% -17.64%
2022年收益 -23.57% -11.92%
成立以來 19.88% 213.25%
收益同類排名 國投瑞銀深證100指數(shù)(161227) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 871/3598 3843/3844
月排名 934/3503 3764/3782
季排名 2117/3283 1694/3551
年排名 1856/2586 2789/2805
兩年排名 1354/2011 2098/2174
三年排名 1158/1624 1595/1762
今年以來 2455/3177 3038/3435
2024年排名 1272/3464 2439/3464
2023年排名 1610/2655 1749/2655
2022年排名 1148/2208 263/2208
國投瑞銀深證100指數(shù)(161227)基金對比PK
國投瑞銀深證100指數(shù) VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK