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(070023)嘉實深證基本面120聯(lián)接A和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 嘉實深證基本面120聯(lián)接A(070023) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 2.0294 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2011-08-01 2015-05-27
最近份額 1.6122億 578.3580億
最近資產(chǎn) 3.52億 334.81億元
基金公司 嘉實基金 招商基金
基金經(jīng)理 劉珈吟 李直 侯昊
持股倉位 0.00% 92.95%
債券倉位 0.58% 2.81%
基金收益率 嘉實深證基本面120聯(lián)接A(070023) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 0.18% -3.88%
月收益 3.55% -4.57%
季收益 -2.44% -1.97%
年收益 0.06% -20.40%
兩年收益 1.54% -30.05%
三年收益 -0.74% -28.85%
今年以來 -2.21% -4.68%
2024年收益 10.76% -14.38%
2023年收益 -5.35% -17.64%
2022年收益 -17.38% -11.92%
成立以來 103.00% 213.25%
收益同類排名 嘉實深證基本面120聯(lián)接A(070023) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 1532/3756 3843/3844
月排名 2077/3711 3764/3782
季排名 2180/3495 1694/3551
年排名 2261/2764 2789/2805
兩年排名 1069/2141 2098/2174
三年排名 1025/1736 1595/1762
今年以來 2727/3387 3038/3435
2024年排名 1379/3464 2439/3464
2023年排名 730/2655 1749/2655
2022年排名 582/2208 263/2208
嘉實深證基本面120聯(lián)接A(070023)基金對比PK
嘉實深證基本面120聯(lián)接A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK