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(023022)交銀中證A500指數(shù)A和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對(duì)比

基金資料 交銀中證A500指數(shù)A(023022) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 0.9949 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份額 578.3580億
最近資產(chǎn) 1.66億元 334.81億元
基金公司 交銀施羅德基金 招商基金
基金經(jīng)理 邵文婷 侯昊
持股倉位 % 92.95%
債券倉位 % 2.81%
基金收益率 交銀中證A500指數(shù)A(023022) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 -0.55% -3.88%
月收益 3.02% -4.57%
季收益 -2.35% -1.97%
年收益 % -20.40%
兩年收益 % -30.05%
三年收益 % -28.85%
今年以來 % -4.68%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以來 -1.23% 213.25%
收益同類排名 交銀中證A500指數(shù)A(023022) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 1877/3819 3843/3844
月排名 2157/3775 3764/3782
季排名 2015/3548 1694/3551
年排名 2789/2805
兩年排名 2098/2174
三年排名 1595/1762
今年以來 3038/3435
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
交銀中證A500指數(shù)A(023022)基金對(duì)比PK
交銀中證A500指數(shù)A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對(duì)比PK