| 基金資料 | 東方招益?zhèn)疉(022637) | 南方寶元債券A(202101) |
| 基金凈值 | 1.0105 | 2.6309 |
| 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) | 債券型-混合二級(jí) |
| 成立日期 | 2024-12-24 | 2002-09-20 |
| 最近份額 | 31.7236億 | |
| 最近資產(chǎn) | 1.18億元 | 64.15億元 |
| 基金公司 | 東方基金 | 南方基金 |
| 基金經(jīng)理 | 吳萍萍 徐奧千 | 林樂峰 |
| 持股倉(cāng)位 | % | 28.82% |
| 債券倉(cāng)位 | % | 84.48% |
| 基金收益率 | 東方招益?zhèn)疉(022637) | 南方寶元債券A(202101) |
| 周收益 | 0.18% | 0.31% |
| 月收益 | 0.47% | 1.43% |
| 季收益 | 0.94% | 0.46% |
| 年收益 | % | 1.90% |
| 兩年收益 | % | 4.19% |
| 三年收益 | % | 5.44% |
| 今年以來 | 1.04% | -0.45% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以來 | 1.05% | 645.05% |
| 收益同類排名 | 東方招益?zhèn)疉(022637) | 南方寶元債券A(202101) |
| 周排名 | 409/1333 | 198/1334 |
| 月排名 | 824/1326 | 147/1327 |
| 季排名 | 226/1285 | 537/1286 |
| 年排名 | 888/1147 | |
| 兩年排名 | 578/959 | |
| 三年排名 | 409/775 | |
| 今年以來 | 538/1264 | 1177/1265 |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
