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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

(020484)中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A(020484) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 1.1060 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份額 1.1103億 578.3580億
最近資產(chǎn) 1.12億 334.81億元
基金公司 招商基金
基金經(jīng)理 宋巍巍 侯昊
持股倉位 89.22% 92.95%
債券倉位 0.99% 2.81%
基金收益率 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A(020484) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 0.45% -3.88%
月收益 5.02% -4.57%
季收益 -12.51% -1.97%
年收益 31.10% -20.40%
兩年收益 % -30.05%
三年收益 % -28.85%
今年以來 6.12% -4.68%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以來 15.60% 213.25%
收益同類排名 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A(020484) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 3159/3797 3843/3844
月排名 1384/3753 3764/3782
季排名 3498/3547 1694/3551
年排名 290/2795 2789/2805
兩年排名 2098/2174
三年排名 1595/1762
今年以來 633/3437 3038/3435
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A(020484)基金對比PK
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK