| 基金資料 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A(001027) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 0.9431 | 0.7745 |
| 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2015-02-13 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 4.6217億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 4.63億 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 前海開(kāi)源基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 黃玥 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 94.65% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.65% | 2.81% |
| 基金收益率 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A(001027) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.78% | -3.88% |
| 月收益 | 0.44% | -4.57% |
| 季收益 | 5.67% | -1.97% |
| 年收益 | -7.74% | -20.40% |
| 兩年收益 | -14.46% | -30.05% |
| 三年收益 | -23.29% | -28.85% |
| 今年以來(lái) | 1.35% | -4.68% |
| 2024年收益 | -3.95% | -14.38% |
| 2023年收益 | -20.20% | -17.64% |
| 2022年收益 | -12.95% | -11.92% |
| 成立以來(lái) | -5.53% | 213.25% |
| 收益同類(lèi)排名 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A(001027) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 584/3836 | 3843/3844 |
| 月排名 | 3266/3777 | 3764/3782 |
| 季排名 | 256/3551 | 1694/3551 |
| 年排名 | 2634/2802 | 2789/2805 |
| 兩年排名 | 1822/2172 | 2098/2174 |
| 三年排名 | 1559/1762 | 1595/1762 |
| 今年以來(lái) | 1549/3435 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 2227/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1866/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 308/2208 | 263/2208 |
| 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
