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東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A - 基金主頁(代碼:970107)

今天最新凈值 1.1350 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1350
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5390億
  • 最近資產(chǎn)：14.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘一菲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.04% 0.09% 0.34% 1.90% 6.39% 10.39% 12.22%
同類排名 662/927 896/933 905/933 672/927 688/862 152/748 43/559 -
東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A(970107)基金檔案
基金代碼 970107 基金簡稱 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 潘一菲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 14.05億 最近份額 12.5390億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率