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安信瑞盈3個月滾動持有債B - 基金主頁(代碼:970059)

今天最新凈值 1.1066 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4417億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.19% -0.03% -0.10% 1.08% 3.55% 5.98% 8.24% 10.66%
同類排名 731/745 402/746 717/744 557/733 486/649 471/590 332/506 -
安信瑞盈3個月滾動持有債B(970059)基金檔案
基金代碼 970059 基金簡稱 安信瑞盈3個月滾動持有債B 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 張亞非 吳慧文 王璇 馮思源 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.38億元 最近份額 0.4417億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%