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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A(帶路A) - 基金主頁(yè)(代碼:502017)

今天最新凈值 1.0160 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1220
  • 成立日期：2015-08-17
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：2.157億份
  • 最近份額：2.1600億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2016-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2015-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.016份
長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601857 中國(guó)石油 8.0600 3.91% -1.45%
600028 中國(guó)石化 9.2100 3.79% -1.56%
601668 中國(guó)建筑 6.7000 3.68% -1.38%
601669 中國(guó)電建 8.4800 3.61% -1.26%
601989 中國(guó)重工 10.0000 3.44% -0.92%
601390 中國(guó)中鐵 7.0000 3.27% -1.06%
000338 濰柴動(dòng)力 6.0000 3.14% -0.39%
600089 特變電工 5.6200 3.14% -1.01%
002202 金風(fēng)科技 2.7200 3.13% -1.74%
600068 葛洲壩 5.3900 3.00% 0.00%
長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A(502017)基金檔案
基金代碼 502017 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A 基金全稱 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2015-07-06~2015-08-10 成立日期 2015-08-17 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 廣發(fā)證券 基金公司 長(zhǎng)信基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 2.1600億 成立份額 2.157億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%