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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A(帶路A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(502017)

今天最新凈值 1.0160 0.0010 0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1220
  • 成立日期：2015-08-17
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：2.157億份
  • 最近份額：2.1600億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：
長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A基金502017重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601857 中國(guó)石油 8.0600 3.91% -1.45% -0.0567%
600028 中國(guó)石化 9.2100 3.79% -1.56% -0.0591%
601668 中國(guó)建筑 6.7000 3.68% -1.38% -0.0508%
601669 中國(guó)電建 8.4800 3.61% -1.26% -0.0455%
601989 中國(guó)重工 10.0000 3.44% -0.92% -0.0316%
601390 中國(guó)中鐵 7.0000 3.27% -1.06% -0.0347%
000338 濰柴動(dòng)力 6.0000 3.14% -0.39% -0.0122%
600089 特變電工 5.6200 3.14% -1.01% -0.0317%
002202 金風(fēng)科技 2.7200 3.13% -1.74% -0.0545%
600068 葛洲壩 5.3900 3.00% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.11% -0.3768% 96.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A基金502017實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信中證一帶一路指數(shù)分級(jí)A基金502017實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率