搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

- 基金主頁(代碼:184703)

今天最新凈值 0.0000 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.0000
  • 成立日期：
  • 基金類型：
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2009-11-23 份額折算 每份份額折算1.19384份
2009-09-22 2009-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.4800元
2008-04-25 2008-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.8270元
2007-11-28 2007-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金1.2000元
2007-03-22 2007-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.3200元
重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600660 福耀玻璃 173.2600 3.48% 2.20%
002140 東華科技 62.2900 3.37% -1.07%
002073 軟控股份 90.0000 2.69% -1.49%
000338 濰柴動力 25.6400 2.62% -0.39%
600704 物產(chǎn)中大 70.0000 1.99% -1.88%
000656 *ST金科 66.9000 1.79% 1.31%
600887 伊利股份 45.0000 1.67% 0.13%
000024 招商地產(chǎn) 30.0000 1.48% 0.00%
601318 中國平安 12.9000 1.31% -1.13%
600325 華發(fā)股份 37.8700 1.29% -0.99%
(184703)基金檔案
基金代碼 184703 基金簡稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率