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長盛同豐分級債券A(同豐A) - 基金主頁(代碼:160811)

今天最新凈值 1.0000 -0.0210 -2.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2012-12-27
  • 基金類型：
  • 成立份額：19.974億份
  • 最近份額：0.2546億份
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-06-26 份額折算 每份份額折算1.02119份
2013-12-26 份額折算 每份份額折算1.02131份
2013-06-26 份額折算 每份份額折算1.02119份
長盛同豐分級債券A(160811)基金檔案
基金代碼 160811 基金簡稱 長盛同豐分級債券A 基金全稱 長盛同豐分級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-12-13 成立日期 2012-12-27 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 中國銀行 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 最近份額 0.2546億份 成立份額 19.974億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%