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大成中證500深市ETF(500深ETF) - 基金主頁(代碼:159932)

今天最新凈值 1.6330 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3830
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:3.335億份
  • 最近份額:0.2040億
  • 最近資產(chǎn):0.34億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:蘇秉毅 張鐘玉 劉淼
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-06-29 份額折算 每份份額折算0.962236份
2013-10-11 份額折算 每份份額折算0.880362份
大成中證500深市ETF基金動態(tài)
大成中證500深市ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300769 德方納米 0.1600 1.40% -1.79%
002384 東山精密 1.5800 1.13% -2.13%
300012 華測檢測 1.7800 1.12% -0.45%
000983 山西焦煤 2.3700 1.10% -1.11%
000009 中國寶安 2.9800 1.04% -0.99%
002180 納思達(dá) 0.7700 1.03% -0.50%
002497 雅化集團(tuán) 1.2300 0.97% -1.08%
002385 大北農(nóng) 3.8300 0.95% -0.99%
002240 盛新鋰能 0.6500 0.94% -0.78%
300724 捷佳偉創(chuàng) 0.2600 0.93% -1.13%
大成中證500深市ETF(159932)基金檔案
基金代碼 159932 基金簡稱 大成中證500深市ETF 基金全稱 大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蘇秉毅 張鐘玉 劉淼 基金托管人 中國銀行 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.34億元 最近份額 0.2040億 成立份額 3.335億份
管理費(fèi)率 0.50% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---