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銀華中證港股高股息ETF(港股高股息ETF) - 基金主頁(代碼:159302)

今天最新凈值 1.1913 0.0136 1.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2009 -0.0002 -0.0191%
  • 累計(jì)凈值:1.1913
  • 成立日期:2024-08-23
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.4041億
  • 最近資產(chǎn):2.40億
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:李宜璇 張亦馳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.25% 2.98% 9.14% 7.42% - - - 19.13%
同類排名 525/3387 132/3756 256/3711 138/3495 -
銀華中證港股高股息ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01919 中遠(yuǎn)???/a> 0.0000 9.43% -0.54%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 5.68% 0.38%
00316 東方海外國際 0.0000 3.94% 1.18%
02611 國泰君安 0.0000 3.79% -0.89%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.60% -1.34%
00998 中信銀行 0.0000 3.60% 1.82%
01988 民生銀行 0.0000 3.60% 0.00%
00857 中國石油股份 0.0000 3.46% -0.78%
03988 中國銀行 0.0000 3.30% -0.43%
01308 海豐國際 0.0000 3.24% -0.20%
銀華中證港股高股息ETF(159302)基金檔案
基金代碼 159302 基金簡稱 銀華中證港股高股息ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-05~2024-08-20 成立日期 2024-08-23 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李宜璇 張亦馳 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 2.40億 最近份額 2.4041億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率