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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)A(銀行A級(jí)) - 基金主頁(yè)(代碼:150241)

今天最新凈值 1.0040 -0.0140 -1.3800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1730
  • 成立日期：2015-04-30
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7073億
  • 最近資產(chǎn)：6.92億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2019-05-09 份額分拆 每份份額分拆1.00477份
2017-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04502份
2016-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04502份
2015-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.0343份
富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)A基金動(dòng)態(tài)
富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 285.0100 16.15% -1.03%
601166 興業(yè)銀行 366.6300 11.13% -0.39%
601328 交通銀行 808.1800 8.43% -1.29%
600016 民生銀行 730.1700 7.74% -0.95%
600000 浦發(fā)銀行 345.3500 6.51% -1.61%
601398 工商銀行 634.4400 5.91% -0.56%
000001 平安銀行 252.5300 5.41% -0.78%
601169 北京銀行 435.3400 4.51% -0.79%
601988 中國(guó)銀行 619.9600 3.91% -1.07%
601229 上海銀行 160.7300 3.22% -2.49%
富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)A(150241)基金檔案
基金代碼 150241 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2015-04-16~2015-04-24 成立日期 2015-04-30 基金類(lèi)型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 6.92億元 最近份額 5.7073億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
固定收益基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車(chē)A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%