搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華地產(chǎn)分級(jí)A(地產(chǎn)A) - 基金主頁(代碼:150192)

今天最新凈值 1.0450 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3010
  • 成立日期：2014-09-12
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：2.586億份
  • 最近份額：4.1435億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆0.946份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04499份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
鵬華地產(chǎn)分級(jí)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600048 保利地產(chǎn) 387.1100 14.20% -0.98%
000002 萬 科Ａ 217.7100 14.03% -0.60%
001979 招商蛇口 208.0100 6.77% -0.68%
600383 金地集團(tuán) 148.1700 4.64% -2.27%
601155 新城控股 59.2300 4.45% -1.57%
000069 華僑城Ａ 269.1800 3.93% -1.27%
600340 華夏幸福 102.7600 3.36% -3.21%
600606 綠地控股 239.6100 3.28% -2.34%
000656 金科股份 210.3000 2.73% 1.31%
000961 中南建設(shè) 124.0500 2.40% 0.00%
鵬華地產(chǎn)分級(jí)A(150192)基金檔案
基金代碼 150192 基金簡(jiǎn)稱 鵬華地產(chǎn)分級(jí)A 基金全稱 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 閆冬 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 4.33億 最近份額 4.1435億 成立份額 2.586億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%