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鵬華地產(chǎn)分級A(地產(chǎn)A)(150192)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0450 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3010
  • 成立日期：2014-09-12
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：2.586億份
  • 最近份額：4.1435億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆0.946份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04499份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.02758份
2015-07-09 份額分拆 每份份額分拆1.00425份
2015-06-12 份額分拆 每份份額分拆1.01339份
2015-03-19 份額分拆 每份份額分拆1.012份
2015-01-05 份額分拆 每份份額分拆1.0125份