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長盛同豐分級債券B - 基金主頁(代碼:150115)

今天最新凈值 0.9780 0.0010 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9780
  • 成立日期：2012-12-27
  • 基金類型：
  • 成立份額：19.974億份
  • 最近份額：6.4694億份
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
長盛同豐分級債券B(150115)基金檔案
基金代碼 150115 基金簡稱 長盛同豐分級債券B 基金全稱 長盛同豐分級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-12-03 成立日期 2012-12-27 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 中國銀行 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 最近份額 6.4694億份 成立份額 19.974億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 ---
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%