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華安日日鑫貨幣B - 基金主頁(代碼:040039)

每萬份收益0.8413
7日年化收益3.0300%
貨幣基金基金,無實(shí)時(shí)估值數(shù)據(jù)
  • 累計(jì)凈值：3.0300
  • 成立日期：2012-11-26
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：9.268億份
  • 最近份額：15.9396億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 李邦長 蘇卿云
華安日日鑫貨幣B(040039)基金檔案
基金代碼 040039 基金簡稱 華安日日鑫貨幣B 基金全稱 華安日日鑫貨幣市場基金
發(fā)行日期 2012-11-16 成立日期 2012-11-26 基金類型 貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理 孫麗娜 朱才敏 李邦長 蘇卿云 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 1.48億元 最近份額 15.9396億 成立份額 9.268億份
管理費(fèi)率 0.33% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 萬份收益 7日年化
銀華日利 100.5477 132.6598%
銀華日利B 100.6543 132.2362%
鑫元貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣E 1.0000 1.0000%
摩根天添盈貨幣B類 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣C 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣E 1.0000 1.0000%