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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時滬深300指數(shù)Y - 基金主頁(代碼:022922)

今天最新凈值 1.6642 -0.0013 -0.0800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6529 -0.0113 -0.6778%
  • 累計凈值：1.6812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.8210億
  • 最近資產(chǎn)：62.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桂征輝 楊振建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.96% -0.05% 3.66% 0.01% - - - 1.58%
同類排名 1428/3435 1138/3819 1478/3775 1133/3548 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
博時滬深300指數(shù)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.85% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.13% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 2.08% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.05% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.77% 1.55%
000858 五 糧 液 0.0000 1.69% -0.73%
601318 中國平安 0.0000 1.62% -1.13%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.54% -1.62%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.29% 0.05%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.23% -1.29%
博時滬深300指數(shù)Y(022922)基金檔案
基金代碼 022922 基金簡稱 博時滬深300指數(shù)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 桂征輝 楊振建 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 62.45億 最近份額 37.8210億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率