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天弘優(yōu)選債券C - 基金主頁(代碼:021617)

今天最新凈值 1.1021 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1429
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：121.8004億
  • 最近資產(chǎn)：129.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% -0.05% 0.15% 0.40% - - - 5.56%
同類排名 1781/2983 2431/3068 2143/3072 2299/3010 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-11-29 2024-11-29 2024-12-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0011元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
天弘優(yōu)選債券C(021617)基金檔案
基金代碼 021617 基金簡稱 天弘優(yōu)選債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 129.62億 最近份額 121.8004億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%