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嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:021061)

今天最新凈值 1.0982 -0.0052 -0.4700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0982 0.0000 0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.0982
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1134億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.19% 3.32% -1.93% 3.09% - - - 10.34%
同類排名 206/3435 138/3836 3540/3777 594/3551 -
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 0.24% 0.74%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 0.19% -4.15%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 0.16% -2.25%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 0.13% -2.91%
688506 百利天恒 0.0000 0.13% -3.35%
688578 艾力斯 0.0000 0.13% -1.17%
688114 華大智造 0.0000 0.11% 1.57%
688180 君實(shí)生物-U 0.0000 0.11% -1.86%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 0.09% 0.04%
688278 特寶生物 0.0000 0.09% 4.92%
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C(021061)基金檔案
基金代碼 021061 基金簡稱 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-17~2024-05-27 成立日期 2024-05-29 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王紫菡 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1134億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率