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淳厚瑞和債券A - 基金主頁(yè)(代碼:016986)

今天最新凈值 1.0135 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1055
  • 成立日期：2022-12-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9966億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：張蕊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.80% 0.03% 0.10% 0.36% 4.58% 9.36% - 10.85%
同類排名 511/3286 604/3399 2240/3377 1592/3314 314/2961 252/2438 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-08 2024-08-08 2024-08-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
淳厚瑞和債券A(016986)基金檔案
基金代碼 016986 基金簡(jiǎn)稱 淳厚瑞和債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-23~2022-12-23 成立日期 2022-12-27 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張蕊 基金托管人 基金公司 淳厚基金
最近資產(chǎn) 5.11億 最近份額 4.9966億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信?；旌螦 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%