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財通資管睿安債券A - 基金主頁(代碼:016959)

今天最新凈值 1.0325 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0783
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.60億元
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 金御
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.14% 0.11% 0.31% 1.22% 5.21% - - 7.93%
同類排名 255/3248 678/3359 1219/3347 128/3277 164/2938 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0038元
財通資管睿安債券A基金動態(tài)
財通資管睿安債券A(016959)基金檔案
基金代碼 016959 基金簡稱 財通資管睿安債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-07~2023-07-06 成立日期 2023-07-10 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 宮志芳 金御 基金托管人 基金公司 財通資管
最近資產(chǎn) 18.60億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%