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華安添悅6個月持有混合C - 基金主頁(代碼:016822)

今天最新凈值 1.0092 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1083億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：舒灝 石雨欣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.49% 0.12% 0.45% -0.99% 3.57% - - 0.94%
同類排名 1271/1345 838/1346 1152/1348 1261/1341 1140/1302 -
華安添悅6個月持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.1000 3.98% -1.25%
300502 新易盛 0.1200 2.07% -1.52%
600507 方大特鋼 2.1300 1.29% -0.46%
600406 國電南瑞 0.3300 1.24% -2.73%
002179 中航光電 0.2100 1.23% -1.17%
002938 鵬鼎控股 0.2200 1.20% -1.31%
601117 中國化學 0.7700 0.95% -0.90%
688120 華海清科 0.0300 0.84% -0.50%
002475 立訊精密 0.0600 0.37% -1.48%
華安添悅6個月持有混合C(016822)基金檔案
基金代碼 016822 基金簡稱 華安添悅6個月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-17~2023-06-16 成立日期 2023-06-20 基金類型 混合型-偏債
基金經理 舒灝 石雨欣 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產 0.11億 最近份額 0.1083億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率