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財(cái)通資管睿興債券A - 基金主頁(yè)(代碼:016432)

今天最新凈值 1.0645 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0895
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.1049億
  • 最近資產(chǎn)：55.82億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：夏金濤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.39% 0.06% 0.24% 0.24% 5.74% 9.11% - 9.10%
同類排名 1604/2974 1807/3050 832/3049 2041/2998 97/2648 283/2149 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
財(cái)通資管睿興債券A(016432)基金檔案
基金代碼 016432 基金簡(jiǎn)稱 財(cái)通資管睿興債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-20~2023-04-12 成立日期 2023-04-14 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 夏金濤 基金托管人 基金公司 財(cái)通資管
最近資產(chǎn) 55.82億 最近份額 54.1049億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%