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廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期) - 基金主頁(yè)(代碼:015826)

今天最新凈值 1.0661 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0661
  • 成立日期:2022-06-02
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.6395億
  • 最近資產(chǎn):16.47億
  • 基金公司:廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理:溫秀娟 周卓熙
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% -0.01% 0.19% 0.60% 1.88% 4.38% - 6.61%
同類排名 59/560 188/588 283/587 199/572 375/457 282/331 0/197 -
廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金動(dòng)態(tài)
廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015826)基金檔案
基金代碼 015826 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-05-23~2022-05-26 成立日期 2022-06-02 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 溫秀娟 周卓熙 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 16.47億 最近份額 15.6395億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率