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易方達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(代碼:015822)

今天最新凈值 1.0665 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0665
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8185億
  • 最近資產(chǎn)：18.77億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉朝陽 易瓅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.01% 0.20% 0.57% 1.89% 4.46% - 6.66%
同類排名 50/560 77/589 125/587 136/572 375/456 277/331 0/197 -
易方達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金動態(tài)
易方達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015822)基金檔案
基金代碼 015822 基金簡稱 易方達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-05-26~2022-05-31 成立日期 2022-06-02 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 劉朝陽 易瓅 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產(chǎn) 18.77億 最近份額 17.8185億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率