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景順長城景泰鼎利一年定開純債A(景順景泰鼎利一年定開純債A) - 基金主頁(代碼:013645)

今天最新凈值 1.0723 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8807億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 何江波 趙天彤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.21% 0.43% 0.40% 3.68% 7.51% 10.29% 11.82%
同類排名 1186/3289 125/3400 276/3370 1044/3314 1101/2955 1181/2435 1071/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0138元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
景順長城景泰鼎利一年定開純債A(013645)基金檔案
基金代碼 013645 基金簡稱 景順長城景泰鼎利一年定開純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-15~2021-11-26 成立日期 2021-11-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 毛從容 何江波 趙天彤 基金托管人 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 4.10億 最近份額 3.8807億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%