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國(guó)投瑞銀安泰混合C - 基金主頁(yè)(代碼:012432)

今天最新凈值 1.1251 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1251
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9641億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.96% 0.01% 2.86% 4.09% -3.24% 14.53% - 12.58%
同類排名 29/1382 852/1398 263/1397 68/1377 948/1273 10/1119 0/631 -
國(guó)投瑞銀安泰混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603658 安圖生物 5.6500 6.80% 0.10%
600079 人福醫(yī)藥 9.3900 5.98% 3.06%
300253 衛(wèi)寧健康 23.7000 4.55% 0.10%
600305 恒順醋業(yè) 15.1000 4.11% -1.28%
601816 京滬高鐵 23.7500 3.21% -2.33%
600456 寶鈦股份 3.4300 3.04% -1.02%
600570 恒生電子 2.9200 2.49% -2.45%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 1.6300 2.26% -1.66%
600887 伊利股份 2.5400 1.77% 0.13%
002415 ?？低?/a> 1.9600 1.74% -0.46%
國(guó)投瑞銀安泰混合C(012432)基金檔案
基金代碼 012432 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀安泰混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王鵬 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.9641億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率