| 基金代碼 | 011916 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大成元祥添利債券C | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型-混合債 | ||
| 基金經(jīng)理 | 馮佳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近資產(chǎn) | --億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 博時(shí)恒利持有期債券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博時(shí)恒利持有期債券C | 0.9832 | -0.04% |
| 華商雙債A | 0.6340 | 0.00% |
| 華商雙債C | 0.6180 | 0.00% |
| 中郵睿利增強(qiáng)債 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6個(gè)月持有債券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6個(gè)月持有債券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信達(dá)穩(wěn)定債券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信達(dá)穩(wěn)定債券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新華增強(qiáng)債A | 1.2713 | 0.02% |
