搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀施羅德鑫選回報混合C(交銀鑫選回報混合C) - 基金主頁(代碼:011199)

今天最新凈值 0.9929 0.0046 0.4700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0179
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6116億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 張順晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.95% 0.01% 0.04% -0.58% -3.60% -1.15% - -0.17%
同類排名 1222/1382 852/1398 1387/1397 1219/1377 979/1273 747/1119 0/631 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-31 2022-08-31 2022-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
交銀施羅德鑫選回報混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農業(yè)銀行 10.3600 0.58% -1.25%
605589 圣泉集團 0.8700 0.30% -0.72%
000960 錫業(yè)股份 1.3000 0.29% 0.07%
002276 萬馬股份 1.7100 0.27% -4.35%
002472 雙環(huán)傳動 0.6600 0.27% -1.34%
300415 伊之密 0.9900 0.27% -1.81%
002299 圣農發(fā)展 0.9700 0.26% -0.79%
688372 偉測科技 0.2100 0.26% -1.40%
002475 立訊精密 0.4700 0.25% -1.48%
600150 中國船舶 0.5100 0.23% -0.70%
交銀施羅德鑫選回報混合C(011199)基金檔案
基金代碼 011199 基金簡稱 交銀施羅德鑫選回報混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 魏玉敏 張順晨 基金托管人 基金公司
最近資產 0.00億元 最近份額 7.6116億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率