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交銀施羅德鑫選回報混合A(交銀鑫選回報混合A) - 基金主頁(代碼:011198)

今天最新凈值 1.0056 0.0047 0.4700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0206
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5311億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 張順晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.90% 0.01% 0.06% -0.53% -3.46% -0.91% - 0.16%
同類排名 1216/1382 852/1398 1385/1397 1211/1377 974/1273 727/1119 0/631 -
交銀施羅德鑫選回報混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 10.3600 0.58% -1.25%
605589 圣泉集團(tuán) 0.8700 0.30% -0.72%
000960 錫業(yè)股份 1.3000 0.29% 0.07%
002276 萬馬股份 1.7100 0.27% -4.35%
002472 雙環(huán)傳動 0.6600 0.27% -1.34%
300415 伊之密 0.9900 0.27% -1.81%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.9700 0.26% -0.79%
688372 偉測科技 0.2100 0.26% -1.40%
002475 立訊精密 0.4700 0.25% -1.48%
600150 中國船舶 0.5100 0.23% -0.70%
交銀施羅德鑫選回報混合A(011198)基金檔案
基金代碼 011198 基金簡稱 交銀施羅德鑫選回報混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 魏玉敏 張順晨 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 7.5311億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率