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鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A - 基金主頁(代碼:009745)

今天最新凈值 1.0031 0.0698 7.4800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0006元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0027元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0042元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0053元
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A(009745)基金檔案
基金代碼 009745 基金簡稱 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-22~2020-09-21 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李振宇 張佳蕾 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%