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德邦安益6個(gè)月持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009575)

今天最新凈值 1.0098 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0098
  • 成立日期：2020-11-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：丁孫楠 房建威
德邦安益6個(gè)月持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601088 中國(guó)神華 1.0000 1.52% -1.73%
600036 招商銀行 0.7000 1.13% -1.03%
002049 紫光國(guó)微 0.1400 0.97% -2.31%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.90% -0.47%
600256 廣匯能源 1.0000 0.59% -1.18%
德邦安益6個(gè)月持有期混合C(009575)基金檔案
基金代碼 009575 基金簡(jiǎn)稱 德邦安益6個(gè)月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-05~2020-11-25 成立日期 2020-11-27 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 丁孫楠 房建威 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近資產(chǎn) 0.21億 最近份額 0.2074億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率