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南方升元中短期利率債C(南方升元中短利率債C) - 基金主頁(yè)(代碼:009535)

今天最新凈值 1.1129 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1579
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2947億
  • 最近資產(chǎn)：24.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金凌志 王景明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.12% -0.02% 0.21% 0.55% 2.98% 6.05% 8.38% 16.12%
同類排名 900/915 865/919 453/918 635/914 82/852 192/738 227/564 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
南方升元中短期利率債C(009535)基金檔案
基金代碼 009535 基金簡(jiǎn)稱 南方升元中短期利率債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 金凌志 王景明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 24.27億 最近份額 22.2947億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率