搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時富瑞純債債券C(008106)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0793 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2131
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.4597億
  • 最近資產(chǎn)：92.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-06 每份派現(xiàn)金0.0103元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0197元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0108元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0211元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0317元