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嘉實(shí)新添益定期混合A - 基金主頁(代碼:007266)

今天最新凈值 1.1872 0.0042 0.3600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1872
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4449億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張慶平 劉寧 顧晶菁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.49% -0.50% -0.70% 1.20% 0.17% -0.64% 1.01% 18.30%
同類排名 1247/1338 1088/1381 979/1374 882/1369 1168/1324 907/1173 466/940 -
嘉實(shí)新添益定期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.1800 0.55% -0.73%
000333 美的集團(tuán) 0.3400 0.49% -0.59%
002415 海康威視 0.8000 0.48% -0.46%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.5800 0.46% -0.74%
600900 長江電力 0.7900 0.45% -1.74%
601668 中國建筑 3.9000 0.45% -1.38%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0800 0.44% 2.79%
000651 格力電器 0.4700 0.42% -1.10%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 4.5500 0.41% -1.25%
600887 伊利股份 0.7100 0.39% 0.13%
嘉實(shí)新添益定期混合A(007266)基金檔案
基金代碼 007266 基金簡稱 嘉實(shí)新添益定期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-08~2019-08-07 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張慶平 劉寧 顧晶菁 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4449億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率