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泰康安欣純債債券C(006979)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0623 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1808
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：22.0321億
最近資產(chǎn)：5.24億元
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：任翀吳斯泓

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0454元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派現(xiàn)金0.0316元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	每份派現(xiàn)金0.0155元

標簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康研究精選股票發(fā)起A	0.8007	0.29%
泰康研究精選股票發(fā)起C	0.7873	0.29%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4468	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4206	0.23%
泰康新機遇混合	1.1848	0.13%
泰康宏泰回報混合A	1.6865	0.12%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%

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