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華富恒玖3個月定開債A(華富恒玖3個月定期開放債券) - 基金主頁(代碼:005694)

今天最新凈值 1.0623 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0773
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0667億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
華富恒玖3個月定開債A(005694)基金檔案
基金代碼 005694 基金簡稱 華富恒玖3個月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-05~2018-03-20 成立日期 2018-03-23 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 0.07億元 最近份額 0.0667億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個月定開債C 1.1003 -0.01%
博時收益A 1.0220 0.00%
博時收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%