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華夏鼎興債券A(004637)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0455 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2500
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7973億
  • 最近資產(chǎn)：10.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇 孫蕾
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 每份派現(xiàn)金0.0187元
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 每份派現(xiàn)金0.0278元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-13 每份派現(xiàn)金0.0406元
基金動態(tài)