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嘉實6個月理財債券A - 基金主頁(代碼:003879)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0221 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0721
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：7.8367億
最近資產：0.00億元
基金公司：嘉實基金
基金經理：韓昭張文玥李曈李金燦

嘉實6個月理財債券A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分紅	每份派現金0.0500元

嘉實6個月理財債券A基金動態(tài)

嘉實6個月理財債券A 今年第三只百億基金成立！基金公司年中沖規(guī)模已經這么拼了！

與此同時，股票基金發(fā)行規(guī)模也持續(xù)低位徘徊。6月以來成立的股票基金，平均募集規(guī)模為5.83億元，僅華夏能源革新股票基金首發(fā)規(guī)模超過10億元，與5月份的4.43億元平均募集規(guī)?；境制?。
標簽：基金公司基金成立關聯基金：嘉實6個月理財債券A 華夏能源革新股票A 招商招財通理財債券A 國富日鑫月益30天理財債券A 鵬華金元寶貨幣易方達富華純債C 招商定期寶六個月期理財債券

嘉實6個月理財債券A(003879)基金檔案

基金代碼	003879	基金簡稱	嘉實6個月理財債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2017-04-17~2017-06-15	成立日期		基金類型	債券型-中短債
基金經理	韓昭張文玥李曈李金燦	基金托管人		基金公司	嘉實基金
最近資產	0.00億元	最近份額	7.8367億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%