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博時(shí)臻選純債債券A(博時(shí)臻選純債債券)(003566)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1146 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3066
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0934億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-01-04 2021-01-04 2021-01-06 每份派現(xiàn)金0.0152元
2020-11-20 2020-11-20 2020-11-24 每份派現(xiàn)金0.0315元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 每份派現(xiàn)金0.0509元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-08 每份派現(xiàn)金0.0444元