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工銀恒豐純債債券(003551)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0088 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0402
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0999億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.0021元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派現(xiàn)金0.0031元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0027元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-30 每份派現(xiàn)金0.0034元
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派現(xiàn)金0.0040元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-29 每份派現(xiàn)金0.0034元
2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派現(xiàn)金0.0021元
2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派現(xiàn)金0.0038元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派現(xiàn)金0.0068元
基金動(dòng)態(tài)
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 1.0657 0.93%
黃金股ETF基金 1.1758 0.85%
日經(jīng)ETF 1.0800 0.61%
新藥ETF 0.5273 0.21%
港股紅利ETF 1.1512 0.15%
工銀滬港深股票A 1.0456 0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4798 0.09%
港股通科技30ETF 1.2832 0.09%