搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)快線貨幣C - 基金主頁(代碼:000919)

每萬份收益0.6411
7日年化收益2.4060%
貨幣基金基金,無實(shí)時估值數(shù)據(jù)
  • 累計凈值：2.4060
  • 成立日期：2015-06-25
  • 基金類型：貨幣型
  • 成立份額：2.303億份
  • 最近份額：48.4415億份
  • 最近資產(chǎn)：96.81億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：
嘉實(shí)快線貨幣C(000919)基金檔案
基金代碼 000919 基金簡稱 嘉實(shí)快線貨幣C 基金全稱 嘉實(shí)機(jī)構(gòu)快線貨幣市場基金
發(fā)行日期 2015-06-23~2015-06-23 成立日期 2015-06-25 基金類型 貨幣型
基金經(jīng)理 基金托管人 浦發(fā)銀行 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 96.81億元 最近份額 48.4415億份 成立份額 2.303億份
管理費(fèi)率 0.18% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%