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匯添富添富通貨幣A(匯添富添富通A) - 基金主頁(代碼:000366)

每萬份收益1.0880
7日年化收益1.0880%
貨幣基金基金,無實(shí)時(shí)估值數(shù)據(jù)
  • 累計(jì)凈值：1.0880
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：3.984億份
  • 最近份額：232.3549億
  • 最近資產(chǎn)：448.31億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：許婭 徐寅喆 溫開強(qiáng)
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-01-15 份額折算 每份份額折算1.088份
匯添富添富通貨幣A(000366)基金檔案
基金代碼 000366 基金簡(jiǎn)稱 匯添富添富通貨幣A 基金全稱 匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金
發(fā)行日期 2013-11-18 成立日期 2013-12-10 基金類型 貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理 許婭 徐寅喆 溫開強(qiáng) 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 448.31億元 最近份額 232.3549億 成立份額 3.984億份
管理費(fèi)率 0.30% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.05%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 萬份收益 7日年化
銀華日利 100.5477 132.6598%
銀華日利B 100.6543 132.2362%
鑫元貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣E 1.0000 1.0000%
摩根天添盈貨幣B類 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣C 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣E 1.0000 1.0000%