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華商收益增強債券B(華商強債B)(630103)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3880 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8940
  • 成立日期：2009-01-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：12.453億份
  • 最近份額：3.4101億
  • 最近資產：1.48億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經理：張永志
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派現金0.3000元
2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 每份派現金0.0440元
2011-06-22 2011-06-22 2011-06-24 每份派現金0.0630元
2010-11-24 2010-11-24 2010-11-26 每份派現金0.0260元
2010-08-25 2010-08-25 2010-08-27 每份派現金0.0250元
2009-08-18 2009-08-18 2009-08-20 每份派現金0.0210元
2009-07-20 2009-07-20 2009-07-22 每份派現金0.0140元
2009-05-25 2009-05-25 2009-05-27 每份派現金0.0130元