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今天最新凈值 1.6989 0.0004 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0694
  • 成立日期：2003-10-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：9.251億份
  • 最近份額：16.4533億
  • 最近資產(chǎn)：33.26億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊哲 王貴君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.0212元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0033元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 每份派現(xiàn)金0.3710元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派現(xiàn)金0.0440元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-10-29 2009-10-29 2009-11-02 每份派現(xiàn)金0.0400元
2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每份派現(xiàn)金0.0800元
2007-09-24 2007-09-24 2007-09-26 每份派現(xiàn)金0.1600元
2007-02-06 2007-02-06 2007-02-08 每份派現(xiàn)金0.1100元
2006-11-07 2006-11-07 2006-11-09 每份派現(xiàn)金0.1600元
2006-01-20 2006-01-20 2006-01-24 每份派現(xiàn)金0.0600元
2005-09-19 2005-09-19 2005-09-21 每份派現(xiàn)金0.0320元
2005-06-06 2005-06-06 2005-06-08 每份派現(xiàn)金0.0220元
2004-02-24 2004-02-24 2004-02-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2003-12-16 2003-12-16 2003-12-18 每份派現(xiàn)金0.0160元
基金動(dòng)態(tài)