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鵬華新絲路分級(jí)A(新絲路A)(502027)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0000 -0.0320 -3.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1300
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：3.386億份
  • 最近份額：0.0800億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類(lèi)型 拆分比例
2017-09-01 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2016-09-01 份額分拆 每份份額分拆1.053份
基金動(dòng)態(tài)