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鵬華新絲路分級(jí)A(新絲路A) - 基金主頁(代碼:502027)

今天最新凈值 1.0000 -0.0320 -3.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1300
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.386億份
  • 最近份額：0.0800億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-09-01 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2016-09-01 份額分拆 每份份額分拆1.053份
鵬華新絲路分級(jí)A基金動(dòng)態(tài)
鵬華新絲路分級(jí)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000166 申萬宏源 7.3200 4.78% -1.05%
002202 金風(fēng)科技 1.9800 4.68% -1.74%
601012 隆基股份 0.9900 4.45% -0.60%
600089 特變電工 3.7200 4.31% -1.01%
600516 方大炭素 1.2200 4.23% -0.86%
601225 陜西煤業(yè) 3.8200 3.86% 0.05%
600893 航發(fā)動(dòng)力 1.0400 3.81% -0.29%
000768 中航飛機(jī) 1.4800 3.34% -1.37%
002673 西部證券 2.1500 2.72% -1.87%
000792 鹽湖股份 1.5500 2.62% 0.06%
鵬華新絲路分級(jí)A(502027)基金檔案
基金代碼 502027 基金簡稱 鵬華新絲路分級(jí)A 基金全稱 鵬華新絲路指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-23~2015-07-10 成立日期 2015-08-13 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 招商銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.08億 最近份額 0.0800億 成立份額 3.386億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%